Curso Gestión de cobros


En este curso vamos a repasar todo lo relacionado con la gestión de cobros:
– Qué son los Términos de pago y cómo configurarlos para determinar la fecha de vencimiento.
– Qué son la Forma de Pago (cheque, transferencia, pagaré, efectivo, etc.)
– Cómo registrar el pago de un cliente
– Cómo se liquidan los movimientos de cliente (pago contra factura)
– Remesas (Generación del SEPA)

-Sugerir pagos a proveedores
– Pagos mediante cheque o pagaré


Lección 1. Términos de Pago

En esta primera lección vamos a repasar todos los campos y todas las opciones de los Términos de Pago en Dynamics NAV.
Vamos a enseñarte a configurar los Términos de Pago y todo lo relacionado con el cálculo de la fecha de vencimiento de las facturas.

En la siguiente lección vamos a explicarte todo lo relacionado con las formas de pago. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 1. Términos de Pago


Lección 2. Formas de Pago

En esta lección segunda lección vamos a explicarte todo lo relacionado con las Formas de Pago en Navision.

Configurando las Formas de Pago podrás indicar si un cliente va a pagar la factura que le hemos emitido por transferencia, si le vamos a girar un recibo, si va a pagar en efectivo, etc.

Vamos a enseñarte también a indicar el tipo de contrapartida y la cuenta de contrapartida de las facturas.

Finalmente vamos a hablarte de los campos específicos de la localización española de Navision del módulo de cartera:

-facturas a cartera

-crear efectos

-tipo de efecto

-entidad de cobro

-envío al acepto

En la siguiente lección vamos a empezar a registrar cobros de nuestros clientes en el Diario de Cartera. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 2. Formas de Pago


Lección 3. Registrar cobros en el Diario de Cartera

En las lecciones anteriores hemos visto cómo configurar formas y términos de pago en Dynamics NAV.
En esta lección vamos a enseñarte a gestionar aquellos cobros que no se hayan realizado en el mismo momento de registrar una factura. Hay distintas formas de hacerlo.

Empezaremos explicando cómo registrar cobros a clientes desde el Diario de Cartera y cómo indicar contra qué facturas o efectos hay que registrar estos cobros.

En la siguiente lección vamos a ver diferentes maneras de liquidar movimientos de cliente. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 3. Registrar cobros en el Diario de Cartera


Lección 4. Liquidación de movimientos de cliente

En la lección anterior registramos pagos de cliente y vimos cómo indicar contra qué facturas o efectos había que liquidar el pago.

En ocasiones, al registrar el pago no se puede liquidar contra ningún movimiento existente. Quizá porque no existe, quizá porque no sabemos cuál tenemos que eligir, o simplemente porque hemos olvidado indicarlo.

En estos casos tendremos varios movimientos de cliente, que quizá acaben dando saldo 0, pero que no están liquidados.

En esta lección vamos a enseñarte a liquidar movimientos desde la pantalla de movimientos de cliente de Navision.

En la siguiente lección te vamos a enseñar a crear una remesa. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 4. Liquidación de movimientos de cliente


Lección 5. Creación de una remesa

En esta lección vamos a empezar a utilizar la Cartera española para poder gestionar los cobros con Dynamics NAV.

En concreto te enseñaremos a crear una remesa, incluyendo documentos de aquellos clientes a los que hay que girarles un recibo, y vamos enseñarte a generar el fichero SEPA para llevar la remesa al banco.

En la siguiente lección te vamos a explicar todo lo relacionada con la generación del archivo SEPA. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 5. Creación de una remesa


Lección 6. Generación del archivo SEPA

En esta lección vamos enseñarte a generar el archivo SEPA de la remesa que creamos en la lección anterior.

El fichero en formato SEPA nos va a permitir cargarlo en el banco para que éste procese todos los recibos incluidos, ya sean 10 o 1000.

Para poder exportarla es necesario tener registrado en Navision:
– Los bancos configurados
– El tipo de socio informado en todos los clientes
– La autorización a girar recibos creada para todos los clientes (en Navision – Órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA)
– El IBAN del cliente informado en todas las líneas

En la siguiente lección vamos a enseñarte a registrar una remesa. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 6. Generación del archivo SEPA


Lección 7. Registro de remesas al cobro y al descuento

En la lección anterior vimos cómo generar el fichero SEPA a partir de una remesa creada en Navision.

Una vez hemos ido a la web del banco, hemos cargado el fichero y nos hemos asegurado que lo hemos podido cargar y que no nos ha dado ningún error, entonces es el momento de registrar la remesa en Navision.

En esta lección vamos a ver enseñarte todos los pasos para registrar las remesas y veremos qué hace Dynamics NAV cuando las registramos.

En la siguiente lección aprenderás a hacer la liquidación de remesas. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 7. Registro de remesas al cobro y al descuento


Lección 8. Liquidación de remesas

En esta lección te enseñaremos a liquidar las remesas en Navision, para que se den por pagados los documentos del cliente.

Te explicamos las diferentes opciones de liquidación de una remesa una vez se haya realizado su cobro.

En la siguiente lección vamos a enseñarte a recircular posiciones que por algún motivo hayan quedado impagadas para volver a gestionar el cobro de nuevo. No te lo pierdas.

Ir al vídeo de la lección 8. Liquidación de remesas


Lección 9. Recirculación de Efectos

En esta lección vamos a ver un circuito cuando hay algo que nos falla en la gestión de cobros. Puede pasar, por ejemplo, que de las remesas que hemos preparado para llevar al banco, alguno de los clientes no haya pagado y por eso quede alguna de las líneas de la remesa impagada.

Vamos a enseñarte a recircular esas posiciones para volver a gestionar el cobro de nuevo en Dynamics NAV.

Ir al vídeo de la lección 9. Recirculación de Efectos


Lecciones del curso Navision

A continuación tienes una lista con las lecciones de este curso.

  • Pincha en el título de cada lección para ver los vídeos.
  • Necesitas una suscripción activa para tener acceso.
  • Todos los cursos constan de entre 5 y 10 lecciones.
  • Cada semana se publica una nueva lección hasta completar el curso.

En el próximo curso encontrarás 7 lecciones de Introducción y Administración con PowerShell en Navision, así que no te lo pierdas.

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