cheque en transito no cobrado

Este debate contiene 3 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Laura Nicolàs hace 3 meses, 2 semanas.

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  • Autor
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  • #13409

    Carmen Santoni
    Participante

    Saludos!

    Estoy haciendo una migración de un Sistema a Dynamic NAV, cargué mis cargas iniciales  incluyendo el balance del banco al 30 de sept del 2018 quiero saber que hago con los cheques en tránsitos que han quedado a esa fecha, como lo subo para que cuando esté conciliando octubre me aparezca

    Por otro lado como hago con un cheque que ha quedado en transito por mucho tiempo por ejemplo 8 meses o 1 año para sacarlo de la conciliación,

    Una solución mía seria darlo como pagado y luego darle un débito por el monto del cheque al banco contra una cuenta por pagar

    Por favor hacer vídeo de cargas iniciales de cuentas contables y saldos vivos y conciliación bancarias

    #13558

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Carmen,

    Sobre este tema:

    quiero saber que hago con los cheques en tránsitos que han quedado a esa fecha

    Cada vez que me he encontrado con esta situación, lo he hecho de una forma distinta, dependiendo de las necesidades del cliente, y del volumen de cheques del que estamos hablando.

    Muchas veces, si solo se trata de uno o dos casos, el propio cliente había dicho que no era necesario hacer nada, y que ya lo gestionaría manualmente el día que se diera por cobrado.

    Si lo necesitas controlar en el sistema, seguramente lo mejor sería:

    • Cargar el saldo del cheque como movimiento de cliente/proveedor a 30.08.2018
    • A 30.08.2018 registrar el cheque, tal y como lo haría el usuario en su operativa normal

    Salut!
    Laura Nicolàs

     

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    #13559

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Por otro lado como hago con un cheque que ha quedado en transito por mucho tiempo por ejemplo 8 meses o 1 año para sacarlo de la conciliación, Una solución mía seria darlo como pagado y luego darle un débito por el monto del cheque al banco contra una cuenta por pagar

    No he trabajado mucho con cheques, no se si hay alguna opción de anulación o cancelación.
    Sino, la opción que propones es válida.

    Salut!
    Laura Nicolàs

     

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    #13560

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Por favor hacer vídeo de cargas iniciales de cuentas contables y saldos vivos y conciliación bancarias

    Gracias por la sugerencia, lo anotamos.

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