¿Como identificar movimientos y documentos anulados?

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Este debate contiene 4 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  sttevanparamo hace 1 año, 2 meses.

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  • #5917

    sttevanparamo
    Participante

    Buen día a todos, quisier plantear este caso, tal vez alguien lo está resolviendo de
    una forma más sencilla que yo..

    Tras registrar una factura de compra incorrectamente, ésta se anuló con una Nota de Crédito interna y posteriormente se creó otra factura con los datos correctos.

    Nota: Las Notas de Crédito internas se usan para anular las facturas registradas incorrectamente (como movimientos de corrección) y se identifican con la palabra ANUL-

    Ejemplo:

    Se generó una factura de compra con un dato incorrecto y se tiene que anular, su número
    de documento externo es: M 01234

    Para anular esta factura, se generó una Nota de Crédito con el número de documento
    externo: ANUL-M 01234

    Por último se creó la factura de compra correcta con el número de documento externo M
    01234 (doble espacio entre la serie y el número para no repetir el numero de documento
    sin agregar ningún otro caracter).

    Al consultar la ventana de Movs. Contabilidad de la cuenta afectada, ¿como puedo
    identificar y filtrar los movimientos que pertenecen a las facturas vigentes sin
    mostrar las facturas ni las Notas de Crédito anuladas?

    El problema es que no localizo ningún campo que me indique un estatus de los documentos
    anulados para poder visualizar únicamente los documentos vigentes.

    Lo único que puedo visualizar son las Notas de crédito porque éstas tienen la palabra
    ANUL, pero no las facturas que están anulando.

    Si alguno de ustedes maneja de diferente forma la anulación de documentos por errores
    internos le agradeceré bastante sus comentarios, tal vez me estoy ahogando en un vaso
    con agua.. muchas gracias!

    #5926

    Cristina Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola,

    Efectivamente, tal y como comentas, el movimiento correspondiente a la primera factura no tiene ninguna referencia al hecho que ha sido abonada, de modo que no puedes discriminar entre las facturas buenas y las malas.

    Lo único es que al hacer el abono, supongo que lo liquidarás contra la factura incorrecta, de modo que ésta no estará pendiente de pago. Pero eso es todo.

    A ver si hay alguien más que nos pueda decir cómo resuelve este tema.

    Un saludo,
    Cristina Nicolàs

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    #5931

    sttevanparamo
    Participante

    Gracias Cristina, en los Movs. Proveedores si es posible identificar si está pendiente o no de liquidar, pero este análisis se requiere del lado de la contabilidad sobre cada una de las cuentas contables afectadas con estos documentos, primero Dios que alguien pueda comentar algo más,

    Saludos,
    Sttevan

    #5932

    Cristina Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola sttevan,

    En la contabilidad no hay implementado nada para liquidar movimientos ni nada por el estilo.

    Un saludo,
    Cristina Nicolàs

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    #5933

    sttevanparamo
    Participante

    Gracias Cristina, si lo sé, lo que se busca del lado de la contabilidad es poder identificar los movimientos que te comentaba, es sólo un análisis. No sé si se pudiera hacer de otra forma.

    saludos
    sttevan

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