Cuadrar movimientos con divisa extranjera

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Este debate contiene 1 respuesta, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Laura Nicolàs hace 3 meses, 2 semanas.

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  • #10599

    Victoria
    Participante

    Hola,

    Tengo que hacer un proceso para ajustar los importes de bancos en BC, lo que debe hacer el proceso es generar 4 líneas del diario general y registrarlas, es un proceso sencillo, siempre y cuándo los importes se hagan en la divisa local, ya que si se hacen en la divisa extranjera, da errores de descuadre debido al redondeo, por ejemplo, supongamos que metemos estas 4 líneas en el diario general, el importe está en dólares:

    Linea 1:    1.337,14 $ –> En euros sería 1.193,88 €

    Linea 2:    – 1.498,35 $ –> En euros sería – 1.337,81 €

    Linea 3:               0,75 $ –> En euros sería          0,67 €

    Linea 4:           160,46 $ –> En euros sería        143,27 €

    El problema, es que al querer registrar estas líneas, da un descuadre en euros de 0,01 y da error, lo que hice fue, antes de registrar las líneas del diario, calcular el importe total en euros, y si descuadra, pues paso este 0,01 € a dólares, y le resto, por ejemplo a la línea 4 esta diferencia, pasada en dólares, o sea, 0,01 € multiplicado por el factor de conversión (1,12) daría 0,0112 $, por lo que las líneas del diario para registrar quedaría así:

    Linea 1:    1.337,14 $ –> En euros sería 1.193,88 €

    Linea 2:    – 1.498,35 $ –> En euros sería – 1.337,81 €

    Linea 3:               0,75 $ –> En euros sería          0,67 €

    Linea 4:           160,45 $ –> En euros sería        143,26 €

    Ahora ya no descuadra el importe en euros, pero como redondea a 2 decimales, si que descuadra en dólares en un 0,01, y no sé como resolver esto.

    Gracias,

    Saludos.

     

     

     

     

    #10600

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola Victoria,

    El plan contable tiene unas cuentas donde registrar los redondeos cuando hay distintas divisas involucradas.
    Creo que deberías usar estas cuentas para cuadrar el asiento, y dejar los importes en euros y en dolares con el importe que les toca.

    También puedes revisar el proceso de ajuste de divisas para ver cuando y cómo usa estas cuentas.

    Business Central cuentas redondeo.png

    Salut!
    Laura Nicolàs

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