Tutorial: Cómo dividir un efecto en dos en Dynamics NAV

por | 21 julio, 2016

Esta es una pregunta que me hacen muchos usuarios de Dynamics NAV del área de gestión financiera. ¿Cómo puedo dividir un efecto en 2 (o más) partes?

NOTA: Las imágenes están tomadas sobre la versión NAV 2016, aunque es aplicable a otras versiones de Navision.

Situación original

Tenemos un efecto de un cliente o un proveedor. Hemos pactado que el pago se va a efectuar en dos partes, con dos vencimientos distintos.

Acciones a realizar en Dynamics NAV

En resumen, lo que tenemos que hacer en Navision es:

  • Liquidar el efecto actual
  • Crear dos efectos nuevos

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Para ello, seguimos estos pasos:

Paso 1. Abrir el diario de cartera. Para ello escribimos «diario cartera» en el buscador y hacemos clic sobre el primer resultado que nos muestra

Paso 2. Crear una línea en el diario para liquidar el efecto actual. Para ello escribimos en los siguientes campos:

CAMPO VALOR
Tipo mov. Cliente (o proveedor)
Nº cuenta Escribir, o seleccionar, el código del cliente o proveedor.
Liq. Por nº documento Escribir, o seleccionar, el efecto que se quiere liquidar.

Al rellenar este campo, el sistema informará automáticamente algunos campos, como los de los importes.

Descripción Escribir una descripción que nos sirva para, en un futuro, identificar qué operación se está realizando.
Nº documento Para poder Navegar, se recomienda usar el mismo Nº de documento que el del efecto original.
Cta. contrapartida Asegurar que el campo está vacío.
Tipo documento Asegurar que el campo está vacío.
Fecha Registro Fecha en la que se realiza el cambio, a efectos contables.




Paso 3. Crear dos líneas extras para crear los nuevos efectos. Para ello escribimos en los siguientes campos:

CAMPO VALOR
Tipo mov. Cliente (o proveedor)
Nº cuenta Escribir, o seleccionar, el código del cliente o proveedor.
Descripción Escribir una descripción que nos sirva para, en un futuro, identificar qué operación se está realizando.
Nº documento Para poder Navegar, se recomienda usar el mismo Nº de documento que el del efecto original.
Tipo documento Efecto
Nº efecto Dar nuevos números secuenciales a los nuevos efectos. Si el documento original tenía un solo efecto (el 1), a los nuevos efectos les asignaremos los números 2 y 3.
Cta. contrapartida Asegurar que el campo está vacío.
Fecha Registro Fecha en la que se realiza el cambio, a efectos contables.
Fecha vencimiento Seleccionar la nueva fecha de vencimiento pactada con el cliente o proveedor
Cód. forma pago Seleccionar la nueva forma de pago pactada con el cliente o proveedor
Importe Escribir los importes de los nuevos efectos, tal y como se haya pactado con el cliente o proveedor



Paso 4. Después del paso 2 y 3, las líneas del diario quedan de la siguiente forma:




Paso 5. Finalmente, cuando el asiento esté cuadrado (los importes debe y haber se compensan), el asiento está listo para Registrar.Lo podemos hacer usando el icono Registrar que se encuentra en la barra de herramientas.


Al terminar, el sistema nos mostrará la siguiente ventana de confirmación






Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Utiliza los comentarios para preguntas relacionadas con este tutorial.


Salut!
Laura Nicolàs

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